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更新日:2018年12月25日

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水道用水供給事業 業務状況の公表(平成30年度上半期)

  石川県水道用水供給事業の平成30年4月1日から同年9月30日まで(以下「上半期」と言う。)の業務の状況を次のとおり公表します。

上半期における業務状況

  給水状況は、予定給水量2,748万立方メートルに対し、実績給水量は、2,746万立方メートルと99.9パーセントの達成率となりました。
  今後とも、受水市町の協力を得て安定した給水を行いたいと考えています。

  平成30年度上半期給水量の状況

                                                                                                                      (単位:立方メートル)

区  分

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上半期計

予定給水量 4,196,320 4,391,596 4,317,370 4,925,274 5,035,714 4,608,760 27,475,394
実績給水量 4,143,671 4,371,921 4,275,270 4,906,997 5,168,630 4,592,362 27,458,851
達 成 率 98.7% 99.6% 99.0% 99.6% 102.6% 99.6% 99.9%

上半期における予算の執行状況

1 収益的収入及び支出

                                                                                                                   (単位:千円)

区  分 科      目 予 算 額 A 上半期執行額B 執行率B/A
収入 水道用水供給事業収益 (20,868) (0) (0.0%)
6,082,694 2,945,698 48.4%
  営業収益 (20,868) (0) (0.0%)
5,710,204 2,945,428 51.6%
  営業外収益 372,490 270 0.1%
支出 水道用水供給事業費用 (97,620) (0) (0.0%)
5,784,604 572,758 9.9%
  営業費用 (97,620) (0) (0.0%)
5,637,683 525,246 9.3%
  営業外費用 146,921 47,512 32.3%

 

 (  )は、平成29年度からの繰越予算(修繕費及び受託工事費)に係るもので、外数です。

収入の主なものは、給水料金です。

 

支出の主なものは、人件費、動力費、修繕費、委託料及び企業債支払利息です。

2 資本的収入及び支出

                                                                                                                 (単位:千円)

区  分 科      目 予 算 額 A 上半期執行額B 執行率B/A
収入 資本的収入 (1,481,000) (0) (0.0%)
4,051,806 0 0.0%
  企業債 (1,481,000) (0) (0.0%)
4,040,000 0 0.0%
  他会計出資金 5,806 0 0.0%
  他会計借入金 6,000 0 0.0%
支出 資本的支出 (1,481,000) (1,480,000) (99.9%)
8,115,000 2,520,092 31.1%
  建設改良費 (1,481,000) (1,480,000) (99.9%)
4,802,508 1,019,659 21.2%
  企業債償還金 3,211,492 1,500,433 46.7%
  他会計借入金償還金 101,000 0 0.0%

 

(   )は、平成29年度からの繰越予算(送水施設建設改良事業費)に係るもので、外数です。

支出の主なものは、送水施設建設改良事業費及び企業債に係る9月定期償還分です。

※収益的収入及び支出…当該年度の経営活動に伴い発生する収入とそれに対応する費用で、その及ぼす効果は、1事業年度だけのものです。

 

※資本的収入及び支出…将来の経営規模拡大等のための施設整備で、支出の効果が長期間にわたるものです。

資産、負債及び企業債の状況

上半期における資産、負債及び企業債の増減は、次のとおりです。

1 資産

                                                                                                                                  (単位:千円)

区        分

年度当初現在高

上半期

9月末現在高
増加額 減少額
固定資産 43,969,000 9,610 0 43,978,610
  水道用水供給事業固定資産 41,197,187 0 0 41,197,187
  固定資産仮勘定 2,771,813 9,610 0 2,781,423
流動資産 9,550,207 8,617,622 8,716,783 9,451,046
53,519,207 8,627,232 8,716,783 53,429,656

 

固定資産の増加額は、固定資産改良費に係るものです。
流動資産の増減額の主なものは、預金及び未収金です。

 

2 負債

                                                                                              (単位:千円)

区        分

年度当初現在高

上  半  期

9月末現在高
増加額 減少額
固 定 負 債 30,264,619 0 0 30,264,619
流 動 負 債 4,296,808 297,918 2,635,757 1,958,969
繰 延 収 益 1,702,764 0 0 1,702,764
36,264,191 297,918 2,635,757 33,926,352

 

流動負債の増加額の主なものは、預り金、仮受消費税及び地方消費税です。
流動負債の減少額の主なものは、企業債の9月定期償還分、預り金、未払金及び未払費用です。

 

 

うち企業債

                                                                                                                    (単位:千円) 

借 入 先

年度当初現在高

上  半  期

9月末現在高
増加額 減少額
財 務 省 25,240,900 0 1,194,698 24,046,202
地方公共団体金融機構 2,643,143 0 264,499 2,378,644
北國銀行 218,852 0 41,236 177,616
28,102,895 0 1,500,433 26,602,462

  

減少額は、9月定期償還分です。

 

 

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お問い合わせ

所属課:土木部水道企業課 

電話番号:076-225-1576

ファクス番号:076-225-1583

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