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ホーム > 連絡先一覧 > 土木部水道企業課 > 水道用水供給事業 業務状況の公表(平成28年度下半期)

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更新日:2017年6月30日

水道用水供給事業 業務状況の公表(平成28年度下半期)

  石川県水道用水供給事業の平成28年10月1日から平成29年3月31日まで(以下「下半期」と言う。)の業務の状況を次のとおり公表します。

下半期における業務状況

  給水状況は、予定給水量2,604万立方メートルに対し、実績給水量は、2,762万立方メートルと106.1パーセントの達成率となりました。
  今後とも、受水市町の協力を得て安定した給水を行いたいと考えています。

  kyusuiryo

 

                                                                                                                                                           (単位:立方メートル)

区 分

上半期計

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下半期計

合計

予定給水量 27,368,656 4,470,322 4,490,140 4,394,842 4,366,102 3,975,842 4,339,436 26,036,684 53,405,340
実績給水量 29,248,178 4,731,143 4,952,154 4,754,667 4,543,487 4,108,981 4,528,914 27,619,346 56,867,524
達 成 率 106.9% 105.8% 110.3% 108.2% 104.1% 103.3% 104.4% 106.1% 106.5%

下半期における予算の執行状況

1 収益的収入及び支出

                                                                                                                                 (単位:千円)

区 分

科   目

予 算 額 A

下半期執行額

累計B

執行率B/A

収入 水道用水供給事業収益 6,552,667 3,437,702 6,573,830 100.3%
 営業収益 6,075,302 2,945,775 6,080,556 100.1%
 営業外収益 477,365 491,927 493,274 103.3%
支出 水道用水供給事業費用 (35,542) (35,542) (35,542) (100.0%)
5,769,699 5,115,550 5,736,595 99.4%
 営業費用 (35,542) (35,542) (35,542) (100.0%)
5,599,707 5,029,818 5,567,183 99.4%
 営業外費用 169,992 85,732 169,412 99.7%

 

(   )は、平成27年度からの繰越予算(修繕費)に係るもので、外数です。

収入の主なものは、給水料金です。

支出の主なものは、人件費、動力費、修繕費、委託料、減価償却費及び企業債支払利息です。

2 資本的収入及び支出

                                                                                                                                   (単位:千円)

区 分

科   目

予 算 額 A

下半期執行額

累計B

執行率B/A

収 入 資本的収入 (1,830,000) (1,830,000) (1,830,000) (100.0%)
4,094,524 2,781,524 2,781,524 67.9%
 企業債 (1,830,000) (1,830,000) (1,830,000) (100.0%)
4,040,000 2,727,000 2,727,000 67.5%
 他会計出資金 24,658 24,658 24,658 100.0%
 他会計借入金 25,000 25,000 25,000 100.0%
 固定資産売却代金 4,866 4,866 4,866 100.0%
           
支 出 資本的支出 (1,830,800) (30,800) (1,830,800) (100.0%)
8,173,838 4,383,255 6,860,836 83.9%
 建設改良費 (1,830,800) (30,800) (1,830,800) (100.0%)
5,061,947 2,747,782 3,748,947 74.1%
 企業債償還金 2,962,074 1,485,657 2,962,073 100.0%
 他会計借入金償還金 148,000 148,000 148,000 100.0%
  国庫補助金返還金 1,817 1,816 1,816 99.9%

 

(   )は、平成27年度からの繰越予算(送水施設建設改良事業費)に係るもので、外数です。

収入は、平成27年度及び28年度同意(許可)債の受入れ、一般会計からの出資金及び借入金です。

支出の主なものは、送水施設建設改良事業費及び企業債の3月定期償還分です。

※収益的収入及び支出…当該年度の経営活動に伴い発生する収入とそれに対応する費用で、その及ぼす効果は、1事業年度だけのものです。

 

※資本的収入及び支出…将来の経営規模拡大等のための施設整備で、支出の効果が長期間にわたるものです。

資産、負債及び企業債の状況

下半期における資産、負債及び企業債の増減は、次のとおりです。

1 資産

                                                                                                                                                                                           (単位:千円)

区       分

年度当初現在高 9月末現在高(A)

下 半 期

3月末現在高(A)+(B)-(C)
増加額(B) 減少額(C)
固定資産 41,582,049 41,577,487 11,148,905 9,335,308 43,391,084
 水道用水供給事業固定資産 38,593,170 38,588,608 6,906,885 4,729,970 40,765,523
 固定資産仮勘定 2,988,879 2,988,879 4,242,020 4,605,338 2,625,561
流動資産 9,826,873 9,815,518 11,489,465 11,263,420 10,041,563
51,408,922 51,393,005 22,638,370 20,598,728 53,432,647

 

固定資産の増加額の主なものは、送水管の二系統化事業等による建設改良費です。
固定資産の減少額の主なものは、減価償却による資産減耗分です。
流動資産の増減額の主なものは、預金及び未収金です。

 

2 負債

                                                                                                                                                         (単位:千円)

区       分

年度当初現在高 9月末現在高(A)

下 半 期

3月末現在高(A)+(B)-(C)
増加額(B) 減少額(C)
固 定 負 債 28,078,593 28,078,593 4,755,845 3,241,533 29,592,905
流 動 負 債 4,278,717 1,916,457 5,038,258 2,182,803 4,771,912
繰 延 収 益 2,485,043 2,485,043 25,452 418,216 2,092,279
34,842,353 32,480,093 9,819,555 5,842,552 36,457,096

 

固定負債の増加額の主なものは、企業債の借入によるものです。
流動負債の増加額の主なものは、未払金及び未払費用です。
流動負債の減少額の主なものは、企業債の償還によるものです。

 

 

3 企業債

                                                                                                                                                                                              (単位:千円) 

借 入 先

年度当初現在高 9月末現在高(A)

下 半 期

3月末現在高(A)+(B)-(C)
増加額(B) 減少額(C)
財 務 省 20,757,298 19,842,401 4,557,000 917,064 23,482,337
地方公共団体金融機構 4,189,559 3,746,240 0 450,393 3,295,847
北國銀行 584,384 475,872 0 108,513 367,359
石川県信用農業協同組合連合会 38,750 29,062 0 9,687 19,375
25,569,991 24,093,575 4,557,000 1,485,657 27,164,918

  

増加額は、平成27年度及び28年度同意(許可)債受入分です。
減少額は、3月定期償還分です。

 

 

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お問い合わせ

所属課:土木部水道企業課 

電話番号:076-225-1576

ファクス番号:076-225-1583

Email:k-kyoku@pref.ishikawa.lg.jp

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